MaxOption V8 Mobile — داشبورد هوشمند اختیار معامله ایران

شبیه‌ساز پرمیوم

قیمت سهم را حرکت دهید؛ پرمیوم قراردادها و ارزش ورود/خروج استراتژی همان لحظه برآورد می‌شود.

قیمت واقعی665

قیمت سناریو6650.0%

——

قیمت را چند روز بعد فرض کنیم؟

فرض نوسان ضمنی (IV)

استراتژی و هدف شبیه‌سازی

پرمیوم خالص سناریو—

P/L نسبت به امروز*—

وجه تضمین پرتفوی*—

مدل برآوردیBlack–Scholes لنگرشده به قیمت بازار؛ IV هر قرارداد ثابت می‌ماند مگر اینکه خودتان تغییر دهید.* برآورد سناریویی است؛ قیمت قطعی معامله یا وجه تضمین نهایی کارگزاری نیست.

کلیک یا Drag کنید: افقی = روز کاری، عمودی = قیمت سهم

نقطه سناریوی انتخاب‌شده

امروز

روز کاری بعد0

قیمت سهم665

پرمیوم خالص—

اثر بر موقعیت—

مخروط روی نمودار فقط محدوده مکانیکی حاصل از دامنه ±۳٪ روزانه را نشان می‌دهد؛ احتمال وقوع این مسیرها را بیان نمی‌کند.

نبض سهم پایه

روند، سفارش‌ها و جریان پول

LOW 642HIGH 672

قدرت خریدار1.34×

صف خرید18.6M

سرانه خرید41.2M

ورود پول+23.4B

سناریوی قیمت تا سررسید

دامنه روزانه فرضی ±۳٪ و رشد/افت مرکب

صف فروش هر روز461

امروز665

صف خرید هر روز948

قیمت هدف665

P/L پرتفوی+31.2M

وجه تضمین115.4M

MaxScore برتر89

دامنه روزانه±3%

روز کاری12

رشد سقف+42.6%

افت کف-30.6%

هشدارهای هوشمند

فقط موارد مهم

4

!

فاصله تا کال‌مارجین کم شدموقعیت فروش ضخود 7135

الان

↗

جهش IVسررسید آبان · +4.2 واحد

3د

✓

فرصت Rollاز آبان به آذر

7د

⏱

نزدیکی سررسید12 روز کاری باقی‌مانده

12ر

زنجیره اختیار — خودرو

برای جزئیات روی هر ردیف بزنید

CALL — اختیار خرید						اعمال	PUT — اختیار فروش
نماد	آخرین	Bid/Ask	IV	Δ	OI	Strike	OI	Δ	IV	Bid/Ask	آخرین	نماد

Opportunity Radar

فرصت‌های برتر همین سهم

MaxScore

استراتژی‌های پیشنهادی

ردیف را باز کنید تا نمودار و منطق پیشنهاد را ببینید

ریسک و وجه تضمین

نمای سریع موقعیت‌های فروش

68%مصرف اعتبار

وجه تضمین بلوکه115.4M

وجه آزاد120.1M

فاصله تا اخطار18.7%

Delta پرتفوی-0.18

نقشه سررسیدها

تمرکز OI و IV

Strategy Finder

دیدگاه خود را بگویید؛ MaxOption ترکیب‌ها را رتبه‌بندی می‌کند

۳ پیشنهاد

دیدگاه بازار

تحمل ریسک

بازه مورد انتظار تا سررسید

سرمایه در دسترس (میلیون تومان)

اولویت

سررسید

پیش‌فرض: صعود ملایم، ریسک متوسط، محدوده ۶۲۰ تا ۷۳۰. پیشنهادها بر اساس MaxScore رتبه‌بندی می‌شوند.

پیشنهادهای مناسب دیدگاه شما

روی هر ردیف بزنید تا دلیل، نمودار و سناریو باز شود

تشخیص رفتار غیرعادی

MaxOption تغییرات مهم IV، OI، حجم و Spread را جدا می‌کند

۴ مورد

مقایسه استراتژی‌ها

یک نگاه برای انتخاب؛ جزئیات فقط در صورت نیاز

MaxVision V4

مخروط احتمالاتی قیمت تا سررسید؛ نه پیش‌بینی قطعی

محدوده محتملمسیر میانهStrikeهای مهم

محدوده 70%—

Strike نزدیک—

ریسک خروجمتوسط

تا سررسید12 روز

اگر من جای تو بودم...

سه موضوعی که امروز اول بررسی می‌کردم

Explain Max

Smart Expiry Planner

انتخاب سررسید بر اساس دیدگاه، Theta، نقدشوندگی و سرمایه

پیشنهاد: آذر

MaxFlow

جریان غیرعادی پول و تمرکز معاملات

Call +12%

زنجیره کامل اختیار

نمای فشرده با ردیف‌های بازشونده

CALL						Strike	PUT
نماد	آخرین	Bid/Ask	IV	Δ	OI	اعمال	OI	Δ	IV	Bid/Ask	آخرین	نماد

Heatmap قراردادها

شدت رنگ = تراکم OI

OI Replay

روند شکل‌گیری تمرکز موقعیت باز از ابتدای بازار

Replay

11:42

Execution Quality

آیا فرصت روی کاغذ، در بازار واقعاً قابل اجراست؟

87/100

رادار فرصت‌های MaxOption

اسکن قراردادها و ترکیب‌های قابل معامله

Strategy Lab

Legها را بسازید؛ استراتژی خودکار تشخیص داده می‌شود

Bull Call Spread

Payoff و سناریوی زنده

ریسک محدود

حداکثر سود18.4M

حداکثر زیان6.2M

سر‌به‌سر672

Delta خالص+0.31

Theta خالص-0.04

سرمایه لازم6.2M

جابجایی Strike0

عرض Spread50

قیمت سناریو665

شبیه‌ساز وجه تضمین و کال‌مارجین

تغییر قیمت سهم و اثر آن بر ریسک پرتفوی

قیمت سهم665

IV بازار39%

وضعیت اعتبار

نمونه شبیه‌سازی‌شده

وجه بلوکه115.4M

وجه آزاد120.1M

مصرف اعتبار68%

فاصله تا اخطار18.7%

Delta-0.18

Vega+0.07

این بخش در نسخه واقعی باید فرمول وجه تضمین هر قرارداد و پارامترهای رسمی همان سررسید را از منبع بازار دریافت کند؛ اعداد فعلی نمایشی‌اند.

پرتفوی هوشمند اختیار

بازده، Greeks، وجه تضمین، تمرکز و ریسک سررسید در یک نگاه

P/L امروز+38.5M

Delta کل+0.55

Theta کل+0.36

Vega کل+0.12

وجه تضمین115.4M

تمرکز خودرو68%

ریسک سررسیدمتوسط

سهم پایه	استراتژی	موقعیت	P/L	Delta	Theta	وجه تضمین	تا سررسید
خودرو	Short Strangle	14,000	+31.2M	-0.18	+0.29	115.4M	12 روز
فولاد	Covered Call	3,500	+8.7M	+0.42	+0.11	—	28 روز
فملی	Bull Call Spread	1,200	-1.4M	+0.31	-0.04	—	47 روز

Expiry Cockpit

وقتی سررسید نزدیک می‌شود فقط موارد حیاتی برجسته می‌شوند

۱۲ روز مانده

فاصله تا Strike کلیدی

+5.3%تا اعمال 700؛ حساسیت Gamma در حال افزایش است.

ارزش زمانی

38%از پریمیوم قرارداد ATM هنوز زمانی است.

وجه موردنیاز

115.4Mسناریوی بدبینانه: 146M

کارهای قبل سررسید

3بررسی Roll، نقدشوندگی، وجه تسویه.

نقشه سررسیدها

نقدشوندگی، IV، OI و فرصت‌ها

توزیع OI

مقایسه سه سررسید

Trade Journal هوشمند

فرض معامله، دلیل ورود و نتیجه را ثبت کنید

Private

پس از چند معامله، MaxOption الگوهای تصمیم‌گیری شما را جمع‌بندی می‌کند؛ این نسخه فقط نمونه رابط است و تحلیل‌ها قطعی نیستند.

الگوی عملکرد من

خلاصه قابل‌فهم؛ نه انبوه آمار

بهترین ساختارShort Put

Win rate نمونه67%

خطای پرتکرارورود دیر

بهترین افق21–35 روز

ریسک مطلوبمتوسط

تعداد یادداشت3

Explain Max: این جمع‌بندی باید در نسخه واقعی فقط از معاملات ثبت‌شده خود کاربر استخراج شود و همراه با نمونه کافی و سطح اطمینان نمایش داده شود.